鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2025-12-31) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1931 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.25亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.78亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.50亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.67亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.36亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.26亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.80亿元 | -- |