鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0809元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1741 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.80亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.22亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.16亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.25亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.78亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.50亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.67亿 | 10.23亿元 | -- |