鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1981 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.19% | 0.49% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -0.02% | -0.76% | 0.12% | 0.89% | -0.03% | 0.32% | -0.19% | -0.13% | 0.08% | 0.40% | 0.02% | 0.14% | 0.82% |
| 2024 | 0.67% | 0.82% | 0.52% | 0.54% | 0.61% | 0.77% | 0.65% | -0.08% | 0.26% | 0.09% | 0.63% | 1.91% | 7.62% |
| 2023 | -0.21% | 0.06% | 0.60% | 0.38% | 0.69% | 0.43% | 0.12% | 0.70% | -0.33% | 0.15% | 0.010% | 0.95% | 3.60% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.27% | 0.19% | 0.46% | 0.42% | -- | 0.44% | -1.00% | 0.44% | 1.22% |