兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1640元 (2026-04-03) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1882 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 66.32亿 | 57.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 71.75亿 | 62.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 78.96亿 | 69.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 76.77亿 | 67.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 83.38亿 | 73.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 82.25亿 | 73.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 74.54亿 | 66.97亿元 | -- |