兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (1998 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.64% | 11.36% | 33.59万 | 2.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 89.36% | 10.64% | 35.30万 | 1.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.38% | 8.62% | 39.42万 | 2.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.29% | 10.71% | 41.73万 | 2.00万元 | -- |