兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1713元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2110 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 155.70亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 155.70亿 | 98.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,505.64万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 1.24亿 | 0.79% |
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