兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-02-03) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2045 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 158.93亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 158.93亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,092.65万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 867.44万 | 0.05% |
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