兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模64.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1707元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2101 / 7346)
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.71%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月17天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-06-23。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年