兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-02-03) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2045 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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