兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1709元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2109 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |