兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-02-03) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2045 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-25 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |