兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1505元 (2025-12-05) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1932 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-31 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-10-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-23 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-09-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-09-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-09-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-09-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-09-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-09-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-09-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-09-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |