兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1763元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2026 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-10 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-14 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |