兴全恒悦180天持有债券A (014086.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1709元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2109 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒悦180天持有债券C |
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兴全恒悦180天持有债券A(014086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,965.58万元 | 0.30% | 660.93万元 | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,036.21万元 | 0.30% | 339.37万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,999.97万元 | 0.30% | 499.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,218.22万元 | 0.30% | 203.04万元 | 0.05% |