平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0463元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4197 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数A |
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |