平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj ) 申	基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模9,713.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0554元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4040 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安中债1-3年国开债指数A
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.048 元	429.89万	20.63万元	4.43%	4.43%
2024-12-13	2024-12-13	0.022 元	477.25万	10.50万元	1.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。