平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0409元 (2026-02-13) 基金经理苏宁曹紫寒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4238 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数A |
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 146.89万 | 141.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.39亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.18亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 470.09万 | 429.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 521.49万 | 477.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 800.26万 | 729.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 778.78万 | 717.96万元 | -- |