平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 9,713.78万 | 9,222.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.87亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 146.89万 | 141.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.39亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.18亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 470.09万 | 429.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 521.49万 | 477.25万元 | -- |