平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0409元 (2026-02-13) 基金经理苏宁曹紫寒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4238 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数A |
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.23亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 6.23亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 324.39万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 1,079.00 | 0.0002% |
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