汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0659元 | 1.1219元 |
| 2026-03-02 | 1.0658元 | 1.1218元 |
| 2026-02-27 | 1.0653元 | 1.1213元 |
| 2026-02-26 | 1.0651元 | 1.1211元 |
| 2026-02-25 | 1.0655元 | 1.1215元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.1218元 |
| 2026-02-13 | 1.0655元 | 1.1215元 |
| 2026-02-12 | 1.0654元 | 1.1214元 |
| 2026-02-11 | 1.0653元 | 1.1213元 |
| 2026-02-10 | 1.0652元 | 1.1212元 |
| 2026-02-09 | 1.0653元 | 1.1213元 |
| 2026-02-06 | 1.0649元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.0645元 | 1.1205元 |
| 2026-02-04 | 1.0643元 | 1.1203元 |
| 2026-02-03 | 1.0643元 | 1.1203元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.1201元 |
| 2026-01-30 | 1.0641元 | 1.1201元 |
| 2026-01-29 | 1.0640元 | 1.1200元 |
| 2026-01-28 | 1.0639元 | 1.1199元 |
| 2026-01-27 | 1.0639元 | 1.1199元 |
| 2026-01-26 | 1.0641元 | 1.1201元 |
| 2026-01-23 | 1.0641元 | 1.1201元 |
| 2026-01-22 | 1.0639元 | 1.1199元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.1199元 |
| 2026-01-20 | 1.0639元 | 1.1199元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.1198元 |
| 2026-01-16 | 1.0637元 | 1.1197元 |
| 2026-01-15 | 1.0637元 | 1.1197元 |
| 2026-01-14 | 1.0635元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.0636元 | 1.1196元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.1195元 |
| 2026-01-09 | 1.0634元 | 1.1194元 |
| 2026-01-08 | 1.0633元 | 1.1193元 |
| 2026-01-07 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2026-01-06 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2026-01-05 | 1.0637元 | 1.1197元 |
| 2025-12-31 | 1.0640元 | 1.1200元 |
| 2025-12-30 | 1.0640元 | 1.1200元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.1202元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.1210元 |
| 2025-12-24 | 1.0650元 | 1.1210元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.1210元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.1205元 |
| 2025-12-19 | 1.0648元 | 1.1208元 |
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.0642元 | 1.1202元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.1194元 |
| 2025-12-15 | 1.0631元 | 1.1191元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.1196元 |