汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-05-13 | 1.0703元 | 1.1263元 |
| 2026-05-12 | 1.0699元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.0693元 | 1.1253元 |
| 2026-05-06 | 1.0688元 | 1.1248元 |
| 2026-04-30 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.0690元 | 1.1250元 |
| 2026-04-27 | 1.0681元 | 1.1241元 |
| 2026-04-24 | 1.0686元 | 1.1246元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.0708元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1251元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.0685元 | 1.1245元 |
| 2026-04-10 | 1.0683元 | 1.1243元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.1243元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.1244元 |
| 2026-04-07 | 1.0687元 | 1.1247元 |
| 2026-04-03 | 1.0685元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.0681元 | 1.1241元 |
| 2026-04-01 | 1.0678元 | 1.1238元 |
| 2026-03-31 | 1.0682元 | 1.1242元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.1243元 |
| 2026-03-27 | 1.0675元 | 1.1235元 |
| 2026-03-26 | 1.0673元 | 1.1233元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.1231元 |
| 2026-03-24 | 1.0670元 | 1.1230元 |
| 2026-03-23 | 1.0670元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.0671元 | 1.1231元 |
| 2026-03-19 | 1.0668元 | 1.1228元 |
| 2026-03-18 | 1.0668元 | 1.1228元 |
| 2026-03-17 | 1.0664元 | 1.1224元 |
| 2026-03-16 | 1.0662元 | 1.1222元 |
| 2026-03-13 | 1.0663元 | 1.1223元 |
| 2026-03-12 | 1.0659元 | 1.1219元 |
| 2026-03-11 | 1.0656元 | 1.1216元 |
| 2026-03-10 | 1.0656元 | 1.1216元 |
| 2026-03-09 | 1.0653元 | 1.1213元 |
| 2026-03-06 | 1.0663元 | 1.1223元 |
| 2026-03-05 | 1.0663元 | 1.1223元 |
| 2026-03-04 | 1.0663元 | 1.1223元 |
| 2026-03-03 | 1.0659元 | 1.1219元 |
| 2026-03-02 | 1.0658元 | 1.1218元 |