银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7350元 (2026-01-23) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6321 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.50元 | 6,312.32万 | 2,523.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.67元 | 8,057.71万 | 3,019.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.17元 | 1.00亿 | 4,629.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.13元 | 1.73亿 | 8,113.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.18元 | 5.27亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 5.06亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 6.23亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.63亿 | 5.28亿元 | -- |