银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7230元 (2026-01-27) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6376 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |