银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6440元 (2026-01-21) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6703 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-01-20 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-01-19 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-01-16 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-01-15 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-01-14 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-01-13 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-01-12 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-01-09 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-08 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-01-07 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-01-06 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-01-05 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2025-12-31 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2025-12-30 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2025-12-29 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2025-12-26 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2025-12-25 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-12-24 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2025-12-23 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2025-12-22 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2025-12-19 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2025-12-18 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-12-17 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2025-12-16 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-12-15 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2025-12-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2025-12-11 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2025-12-10 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2025-12-09 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2025-12-08 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-12-05 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2025-12-04 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-12-03 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2025-12-02 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2025-12-01 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2025-11-28 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2025-11-27 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2025-11-26 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2025-11-25 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-11-24 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2025-11-21 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-11-20 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2025-11-19 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-11-18 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-11-17 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-11-14 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2025-11-13 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2025-11-12 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2025-11-11 | 2.5710元 | 2.5710元 |