银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7440元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5685 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）(501022) |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-07-23 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-07-22 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-21 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-07-20 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-07-17 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-07-16 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-07-15 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-07-14 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-07-13 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-07-10 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-09 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-08 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-07-07 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-07-06 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-03 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-07-02 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-07-01 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-30 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-06-29 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-06-26 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-06-25 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-06-24 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-06-23 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-06-22 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-06-18 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-06-17 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-06-16 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-06-15 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-12 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-06-11 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-06-10 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-06-09 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-08 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-06-05 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-06-04 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-06-03 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-02 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-06-01 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-05-29 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-27 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-26 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-05-25 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-05-22 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-21 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-20 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-05-19 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-18 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-15 | 2.7850元 | 2.7850元 |