银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9260元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5572 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）(501022) |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-27 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-26 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-05-25 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-05-22 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-21 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-20 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-05-19 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-18 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-15 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-05-14 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-13 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-12 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-11 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-05-08 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-05-07 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-06 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-04-30 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-04-29 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-04-28 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-04-27 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-04-24 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-04-23 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-22 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-04-21 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-04-20 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-04-17 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-04-16 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-04-15 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-14 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-04-13 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-10 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-04-09 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-08 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-04-07 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-03 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-04-02 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-01 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-03-31 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-03-30 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-03-27 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-26 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-03-25 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-03-24 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-03-23 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-03-20 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-19 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-03-18 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-03-17 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-03-16 | 2.5190元 | 2.5190元 |