银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6440元 (2026-01-21) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6703 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 85.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.06万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 20.06万 | 0.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,899.76万 | 3.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,861.58万 | 9.98% |
| 5 | 其他资产 | 48.45万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 67.81% |
| 金融业 | 3,918.11万 | 8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,892.18万 | 3.89% |
| 采矿业 | 1,484.78万 | 3.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,110.23万 | 2.28% |
| 住宿和餐饮业 | 438.02万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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