银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7390元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6200 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）(501022) |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.59% | 2.41% | 14.76万 | 2,748.60元 | -- |
| 2025-06-30 | 80.63% | 19.37% | 20.57万 | 4,013.28元 | -- |
| 2024-12-31 | 43.20% | 56.80% | 25.30万 | 8,122.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 44.58% | 55.42% | 66.74万 | 3,491.59元 | -- |