银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 241.55万元 | 1.20% | 40.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 241.55万元 | 1.20% | 40.26万元 | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,248.69万元 | 1.20% | 208.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,248.69万元 | 1.20% | 208.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 814.16万元 | 1.20% | 135.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 814.16万元 | 1.20% | 135.69万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,074.62万元 | 1.20% | 679.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,074.62万元 | 1.20% | 679.10万元 | 0.20% |