银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7390元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6200 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）(501022) |
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |