银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6720元 (2026-01-22) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6587 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 银华鑫盛（A类基金份额扩位证券简称：银华鑫盛LOF） | |
| 基金主代码 | 501022 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-10-14 | |
| 总份额 | 1.87亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后二年内（含第二年），通过对定向增发项目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金（LOF）后，通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在基金合同生效后二年内（含第二年），通过对国际和国内宏观经济、行业发展趋势和公司综合竞争力的分析、以及定向增发项目优势的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发提升企业盈利水平与推动产业升级作为基金投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-11-07 | |
| 子基金简称 | 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501022 | 014048 |
| 子基金份额 | 1.62亿 份 (2025-12-31) | 2,523.92万 份 (2025-12-31) |