长城悦享增利债券C(014035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-01-23 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-01-22 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-01-21 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-01-20 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-01-19 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-01-16 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-01-15 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-01-14 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-01-13 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-01-12 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-01-09 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-01-08 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-01-07 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-01-06 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-01-05 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2025-12-31 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-12-30 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-29 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-12-26 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-12-25 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2025-12-24 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-23 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-12-22 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2025-12-19 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-18 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2025-12-17 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2025-12-16 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-15 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-12-12 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2025-12-11 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2025-12-10 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2025-12-09 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2025-12-08 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-12-05 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2025-12-04 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-12-03 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2025-12-02 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-01 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-11-28 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-11-27 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2025-11-26 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2025-11-25 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-11-24 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-11-21 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-11-20 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2025-11-19 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2025-11-18 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2025-11-17 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-14 | 2.0100元 | 2.0100元 |