长城悦享增利债券C(014035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-08-28 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-08-27 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-08-26 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-08-25 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-08-24 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-08-21 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-08-20 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-08-19 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-08-18 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-08-17 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-08-14 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-08-13 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-08-12 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-11 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-08-10 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-07 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-08-06 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-08-05 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-08-04 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-08-03 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-31 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-07-30 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-29 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-28 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-07-27 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-07-24 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-07-23 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-07-22 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-07-21 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-07-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-07-17 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-07-16 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-07-15 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-07-14 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-13 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-10 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-09 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-07-08 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-07 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-07-06 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-03 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-02 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-07-01 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-06-30 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-29 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-06-26 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-25 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-24 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-06-23 | 1.9527元 | 1.9527元 |