长城悦享增利债券C (014035.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9648元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6991 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享增利债券(001296) |
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.23% | 87.77% | 750.00 | 10.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 13.03% | 86.97% | 823.00 | 9.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.82% | 94.18% | 878.00 | 23.81万元 | -- |