长城悦享增利债券C (014035.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9648元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6991 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享增利债券(001296) |
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-14 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-13 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-12 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-11 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-08 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-05-07 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-06 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-04-30 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-04-29 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-04-28 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-27 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-24 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-23 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-04-22 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-21 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-20 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-17 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-04-16 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-15 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-14 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-04-13 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-04-10 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-09 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-08 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-04-07 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-04-03 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-04-02 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-04-01 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-31 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-03-30 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-03-27 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-03-26 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-03-25 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-03-24 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-03-23 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-03-20 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-03-19 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-03-18 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-03-17 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-03-16 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-13 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-03-12 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-03-11 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-03-10 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-09 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-03-06 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-03-05 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-04 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |