估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城悦享增利债券C
(014035.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-22
总资产规模
833.15万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9405
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.33%
(7062 / 7391)
相关基金:
主从基金:
长城悦享增利债券(001296)
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史资产组合