长城悦享增利债券C (014035.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9649元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6998 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享增利债券(001296) |
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长城悦享增利债券C(014035) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97元 | 833.15万 | 423.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 852.14万 | 424.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 962.72万 | 480.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 1,115.95万 | 562.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 16.05万 | 8.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 1,023.60万 | 520.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 1,234.88万 | 635.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 13.72万 | 7.09万元 | -- |