长城悦享增利债券C(014035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 962.72万 | 480.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 1,115.95万 | 562.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 16.05万 | 8.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 1,023.60万 | 520.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 1,234.88万 | 635.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 13.72万 | 7.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.79万 | 10.28万元 | -- |