长城悦享增利债券C(014035) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.96元 | 1,734.87万 | 886.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.97元 | 833.15万 | 423.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 852.14万 | 424.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 962.72万 | 480.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 1,115.95万 | 562.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 16.05万 | 8.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 1,023.60万 | 520.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 1,234.88万 | 635.10万元 | -- |