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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城悦享增利债券C
(014035.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-22
总资产规模
1,734.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9149
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.04%
(7176 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城悦享增利债券A
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长城悦享增利债券C(014035) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城悦享增利债券型证券投资基金
基金简称
长城悦享增利债券
基金主代码
001296
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-11-23
总份额
4,572.38万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城悦享增利债券A
长城悦享增利债券C
子基金场内简称
子基金代码
001296
014035
子基金份额
3,685.66万
份
(
2026-06-30
)
886.72万
份
(
2026-06-30
)