浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3982元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (8786 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合(519115) |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3982元 | 3.1132元 |
| 2026-06-04 | 1.4108元 | 3.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.4164元 | 3.1314元 |
| 2026-06-02 | 1.4163元 | 3.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.4196元 | 3.1346元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 3.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.3849元 | 3.0999元 |
| 2026-05-27 | 1.3875元 | 3.1025元 |
| 2026-05-26 | 1.3895元 | 3.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.3850元 | 3.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.3835元 | 3.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.3867元 | 3.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.4002元 | 3.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.4070元 | 3.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.4064元 | 3.1214元 |
| 2026-05-15 | 1.4177元 | 3.1327元 |
| 2026-05-14 | 1.4232元 | 3.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.4342元 | 3.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.4330元 | 3.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.4355元 | 3.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 3.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 3.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.4555元 | 3.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.4505元 | 3.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.4566元 | 3.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.4385元 | 3.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.4339元 | 3.1489元 |
| 2026-04-24 | 1.4434元 | 3.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.4448元 | 3.1598元 |
| 2026-04-22 | 1.4427元 | 3.1577元 |
| 2026-04-21 | 1.4428元 | 3.1578元 |
| 2026-04-20 | 1.4349元 | 3.1499元 |
| 2026-04-17 | 1.4282元 | 3.1432元 |
| 2026-04-16 | 1.4362元 | 3.1512元 |
| 2026-04-15 | 1.4290元 | 3.1440元 |
| 2026-04-14 | 1.4219元 | 3.1369元 |
| 2026-04-13 | 1.4246元 | 3.1396元 |
| 2026-04-10 | 1.4359元 | 3.1509元 |
| 2026-04-09 | 1.4330元 | 3.1480元 |
| 2026-04-08 | 1.4436元 | 3.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.4105元 | 3.1255元 |
| 2026-04-03 | 1.4162元 | 3.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 3.1461元 |
| 2026-04-01 | 1.4321元 | 3.1471元 |
| 2026-03-31 | 1.4205元 | 3.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.4296元 | 3.1446元 |
| 2026-03-27 | 1.4302元 | 3.1452元 |
| 2026-03-26 | 1.4279元 | 3.1429元 |
| 2026-03-25 | 1.4334元 | 3.1484元 |
| 2026-03-24 | 1.4223元 | 3.1373元 |