浦银红利精选混合C(014029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4143元 | 3.1293元 |
| 2026-09-01 | 1.4297元 | 3.1447元 |
| 2026-08-31 | 1.4222元 | 3.1372元 |
| 2026-08-28 | 1.4186元 | 3.1336元 |
| 2026-08-27 | 1.4122元 | 3.1272元 |
| 2026-08-26 | 1.4117元 | 3.1267元 |
| 2026-08-25 | 1.4040元 | 3.1190元 |
| 2026-08-24 | 1.4090元 | 3.1240元 |
| 2026-08-21 | 1.3926元 | 3.1076元 |
| 2026-08-20 | 1.3965元 | 3.1115元 |
| 2026-08-19 | 1.3954元 | 3.1104元 |
| 2026-08-18 | 1.3909元 | 3.1059元 |
| 2026-08-17 | 1.3799元 | 3.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.3716元 | 3.0866元 |
| 2026-08-13 | 1.3773元 | 3.0923元 |
| 2026-08-12 | 1.3830元 | 3.0980元 |
| 2026-08-11 | 1.3864元 | 3.1014元 |
| 2026-08-10 | 1.3971元 | 3.1121元 |
| 2026-08-07 | 1.3849元 | 3.0999元 |
| 2026-08-06 | 1.3857元 | 3.1007元 |
| 2026-08-05 | 1.3779元 | 3.0929元 |
| 2026-08-04 | 1.3753元 | 3.0903元 |
| 2026-08-03 | 1.3953元 | 3.1103元 |
| 2026-07-31 | 1.4026元 | 3.1176元 |
| 2026-07-30 | 1.4128元 | 3.1278元 |
| 2026-07-29 | 1.3945元 | 3.1095元 |
| 2026-07-28 | 1.3831元 | 3.0981元 |
| 2026-07-27 | 1.3780元 | 3.0930元 |
| 2026-07-24 | 1.3746元 | 3.0896元 |
| 2026-07-23 | 1.3880元 | 3.1030元 |
| 2026-07-22 | 1.3807元 | 3.0957元 |
| 2026-07-21 | 1.3646元 | 3.0796元 |
| 2026-07-20 | 1.3743元 | 3.0893元 |
| 2026-07-17 | 1.3389元 | 3.0539元 |
| 2026-07-16 | 1.3400元 | 3.0550元 |
| 2026-07-15 | 1.3486元 | 3.0636元 |
| 2026-07-14 | 1.3391元 | 3.0541元 |
| 2026-07-13 | 1.3191元 | 3.0341元 |
| 2026-07-10 | 1.3098元 | 3.0248元 |
| 2026-07-09 | 1.3103元 | 3.0253元 |
| 2026-07-08 | 1.3216元 | 3.0366元 |
| 2026-07-07 | 1.3179元 | 3.0329元 |
| 2026-07-06 | 1.3253元 | 3.0403元 |
| 2026-07-03 | 1.3081元 | 3.0231元 |
| 2026-07-02 | 1.2970元 | 3.0120元 |
| 2026-07-01 | 1.2908元 | 3.0058元 |
| 2026-06-30 | 1.2824元 | 2.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 3.0153元 |
| 2026-06-26 | 1.2900元 | 3.0050元 |
| 2026-06-25 | 1.2991元 | 3.0141元 |