浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4464元 (2026-01-15) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8791 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合A |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 84.50% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 84.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,367.65万 | 15.43% |
| 3 | 其他资产 | 10.76万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,529.71万 | 29.52% |
| 金融业 | 3,058.27万 | 19.93% |
| 采矿业 | 1,938.43万 | 12.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,054.00万 | 6.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911.30万 | 5.94% |
| 建筑业 | 590.94万 | 3.85% |
| 批发和零售业 | 427.37万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375.31万 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 80.60万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,356.00 | 0.002% |
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