浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4886元 (2026-03-04) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8655 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合A |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 80.27% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 80.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 772.50万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 772.50万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,365.09万 | 14.85% |
| 4 | 其他资产 | 5.17万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,612.01万 | 22.68% |
| 金融业 | 2,902.71万 | 18.23% |
| 采矿业 | 2,021.56万 | 12.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,451.20万 | 9.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,006.30万 | 6.32% |
| 建筑业 | 670.40万 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 590.81万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454.62万 | 2.85% |
| 租赁和商务服务业 | 73.70万 | 0.46% |
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