浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4177元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.05% (8847 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合(519115) |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1.25亿 | 8,781.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.25亿 | 8,766.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.20亿 | 8,765.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1.13亿 | 8,763.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1.15亿 | 8,763.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.18亿 | 8,789.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4.65亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.70亿 | 3.48亿元 | -- |