浦银红利精选混合C (014029.jj ) 申	基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4297元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (8771 / 9410)
相关基金:	主从基金: 浦银红利精选混合A
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浦银红利精选混合C(014029) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.315 元	4.03亿	1.27亿元	18.03%	18.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。