浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4464元 (2026-01-15) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8791 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合A |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 94.57万元 | 1.20% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 778.66万元 | 1.20% | 129.78万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 538.29万元 | 1.20% | 89.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |