浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4355元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% (8878 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合(519115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4355元 | 3.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 3.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 3.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.4555元 | 3.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.4505元 | 3.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.4566元 | 3.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.4385元 | 3.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.4339元 | 3.1489元 |
| 2026-04-24 | 1.4434元 | 3.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.4448元 | 3.1598元 |
| 2026-04-22 | 1.4427元 | 3.1577元 |
| 2026-04-21 | 1.4428元 | 3.1578元 |
| 2026-04-20 | 1.4349元 | 3.1499元 |
| 2026-04-17 | 1.4282元 | 3.1432元 |
| 2026-04-16 | 1.4362元 | 3.1512元 |
| 2026-04-15 | 1.4290元 | 3.1440元 |
| 2026-04-14 | 1.4219元 | 3.1369元 |
| 2026-04-13 | 1.4246元 | 3.1396元 |
| 2026-04-10 | 1.4359元 | 3.1509元 |
| 2026-04-09 | 1.4330元 | 3.1480元 |
| 2026-04-08 | 1.4436元 | 3.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.4105元 | 3.1255元 |
| 2026-04-03 | 1.4162元 | 3.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 3.1461元 |
| 2026-04-01 | 1.4321元 | 3.1471元 |
| 2026-03-31 | 1.4205元 | 3.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.4296元 | 3.1446元 |
| 2026-03-27 | 1.4302元 | 3.1452元 |
| 2026-03-26 | 1.4279元 | 3.1429元 |
| 2026-03-25 | 1.4334元 | 3.1484元 |
| 2026-03-24 | 1.4223元 | 3.1373元 |
| 2026-03-23 | 1.4022元 | 3.1172元 |
| 2026-03-20 | 1.4415元 | 3.1565元 |
| 2026-03-19 | 1.4456元 | 3.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.4664元 | 3.1814元 |
| 2026-03-17 | 1.4690元 | 3.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.4786元 | 3.1936元 |
| 2026-03-13 | 1.5030元 | 3.2180元 |
| 2026-03-12 | 1.5090元 | 3.2240元 |
| 2026-03-11 | 1.5065元 | 3.2215元 |
| 2026-03-10 | 1.4976元 | 3.2126元 |
| 2026-03-09 | 1.4947元 | 3.2097元 |
| 2026-03-06 | 1.5082元 | 3.2232元 |
| 2026-03-05 | 1.4995元 | 3.2145元 |
| 2026-03-04 | 1.4886元 | 3.2036元 |
| 2026-03-03 | 1.4980元 | 3.2130元 |
| 2026-03-02 | 1.5167元 | 3.2317元 |
| 2026-02-27 | 1.4927元 | 3.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.4869元 | 3.2019元 |
| 2026-02-25 | 1.4881元 | 3.2031元 |