浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5167元 (2026-03-02) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% (8696 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合A |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5167元 | 3.2317元 |
| 2026-02-27 | 1.4927元 | 3.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.4869元 | 3.2019元 |
| 2026-02-25 | 1.4881元 | 3.2031元 |
| 2026-02-24 | 1.4817元 | 3.1967元 |
| 2026-02-13 | 1.4639元 | 3.1789元 |
| 2026-02-12 | 1.4877元 | 3.2027元 |
| 2026-02-11 | 1.4917元 | 3.2067元 |
| 2026-02-10 | 1.4795元 | 3.1945元 |
| 2026-02-09 | 1.4805元 | 3.1955元 |
| 2026-02-06 | 1.4701元 | 3.1851元 |
| 2026-02-05 | 1.4756元 | 3.1906元 |
| 2026-02-04 | 1.4781元 | 3.1931元 |
| 2026-02-03 | 1.4593元 | 3.1743元 |
| 2026-02-02 | 1.4460元 | 3.1610元 |
| 2026-01-30 | 1.4866元 | 3.2016元 |
| 2026-01-29 | 1.5029元 | 3.2179元 |
| 2026-01-28 | 1.4904元 | 3.2054元 |
| 2026-01-27 | 1.4748元 | 3.1898元 |
| 2026-01-26 | 1.4802元 | 3.1952元 |
| 2026-01-23 | 1.4644元 | 3.1794元 |
| 2026-01-22 | 1.4632元 | 3.1782元 |
| 2026-01-21 | 1.4656元 | 3.1806元 |
| 2026-01-20 | 1.4666元 | 3.1816元 |
| 2026-01-19 | 1.4516元 | 3.1666元 |
| 2026-01-16 | 1.4387元 | 3.1537元 |
| 2026-01-15 | 1.4464元 | 3.1614元 |
| 2026-01-14 | 1.4412元 | 3.1562元 |
| 2026-01-13 | 1.4462元 | 3.1612元 |
| 2026-01-12 | 1.4450元 | 3.1600元 |
| 2026-01-09 | 1.4449元 | 3.1599元 |
| 2026-01-08 | 1.4387元 | 3.1537元 |
| 2026-01-07 | 1.4447元 | 3.1597元 |
| 2026-01-06 | 1.4502元 | 3.1652元 |
| 2026-01-05 | 1.4387元 | 3.1537元 |
| 2025-12-31 | 1.4298元 | 3.1448元 |
| 2025-12-30 | 1.4272元 | 3.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.4302元 | 3.1452元 |
| 2025-12-26 | 1.4351元 | 3.1501元 |
| 2025-12-25 | 1.4294元 | 3.1444元 |
| 2025-12-24 | 1.4284元 | 3.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.4318元 | 3.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.4282元 | 3.1432元 |
| 2025-12-19 | 1.4258元 | 3.1408元 |
| 2025-12-18 | 1.4232元 | 3.1382元 |
| 2025-12-17 | 1.4169元 | 3.1319元 |
| 2025-12-16 | 1.4080元 | 3.1230元 |
| 2025-12-15 | 1.4183元 | 3.1333元 |
| 2025-12-12 | 1.4081元 | 3.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.4011元 | 3.1161元 |