浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3081元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% (8976 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合(519115) |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3081元 | 3.0231元 |
| 2026-07-02 | 1.2970元 | 3.0120元 |
| 2026-07-01 | 1.2908元 | 3.0058元 |
| 2026-06-30 | 1.2824元 | 2.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 3.0153元 |
| 2026-06-26 | 1.2900元 | 3.0050元 |
| 2026-06-25 | 1.2991元 | 3.0141元 |
| 2026-06-24 | 1.3135元 | 3.0285元 |
| 2026-06-23 | 1.3286元 | 3.0436元 |
| 2026-06-22 | 1.3400元 | 3.0550元 |
| 2026-06-18 | 1.3295元 | 3.0445元 |
| 2026-06-17 | 1.3461元 | 3.0611元 |
| 2026-06-16 | 1.3483元 | 3.0633元 |
| 2026-06-15 | 1.3725元 | 3.0875元 |
| 2026-06-12 | 1.3929元 | 3.1079元 |
| 2026-06-11 | 1.3858元 | 3.1008元 |
| 2026-06-10 | 1.3899元 | 3.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.3938元 | 3.1088元 |
| 2026-06-08 | 1.3963元 | 3.1113元 |
| 2026-06-05 | 1.3982元 | 3.1132元 |
| 2026-06-04 | 1.4108元 | 3.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.4164元 | 3.1314元 |
| 2026-06-02 | 1.4163元 | 3.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.4196元 | 3.1346元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 3.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.3849元 | 3.0999元 |
| 2026-05-27 | 1.3875元 | 3.1025元 |
| 2026-05-26 | 1.3895元 | 3.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.3850元 | 3.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.3835元 | 3.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.3867元 | 3.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.4002元 | 3.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.4070元 | 3.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.4064元 | 3.1214元 |
| 2026-05-15 | 1.4177元 | 3.1327元 |
| 2026-05-14 | 1.4232元 | 3.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.4342元 | 3.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.4330元 | 3.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.4355元 | 3.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 3.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 3.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.4555元 | 3.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.4505元 | 3.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.4566元 | 3.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.4385元 | 3.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.4339元 | 3.1489元 |
| 2026-04-24 | 1.4434元 | 3.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.4448元 | 3.1598元 |
| 2026-04-22 | 1.4427元 | 3.1577元 |
| 2026-04-21 | 1.4428元 | 3.1578元 |