浦银安盛红利精选混合C (014029.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4464元 (2026-01-15) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8791 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利精选混合A |
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4464元 | 3.1614元 |
| 2026-01-14 | 1.4412元 | 3.1562元 |
| 2026-01-13 | 1.4462元 | 3.1612元 |
| 2026-01-12 | 1.4450元 | 3.1600元 |
| 2026-01-09 | 1.4449元 | 3.1599元 |
| 2026-01-08 | 1.4387元 | 3.1537元 |
| 2026-01-07 | 1.4447元 | 3.1597元 |
| 2026-01-06 | 1.4502元 | 3.1652元 |
| 2026-01-05 | 1.4387元 | 3.1537元 |
| 2025-12-31 | 1.4298元 | 3.1448元 |
| 2025-12-30 | 1.4272元 | 3.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.4302元 | 3.1452元 |
| 2025-12-26 | 1.4351元 | 3.1501元 |
| 2025-12-25 | 1.4294元 | 3.1444元 |
| 2025-12-24 | 1.4284元 | 3.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.4318元 | 3.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.4282元 | 3.1432元 |
| 2025-12-19 | 1.4258元 | 3.1408元 |
| 2025-12-18 | 1.4232元 | 3.1382元 |
| 2025-12-17 | 1.4169元 | 3.1319元 |
| 2025-12-16 | 1.4080元 | 3.1230元 |
| 2025-12-15 | 1.4183元 | 3.1333元 |
| 2025-12-12 | 1.4081元 | 3.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.4011元 | 3.1161元 |
| 2025-12-10 | 1.4042元 | 3.1192元 |
| 2025-12-09 | 1.4008元 | 3.1158元 |
| 2025-12-08 | 1.4149元 | 3.1299元 |
| 2025-12-05 | 1.4211元 | 3.1361元 |
| 2025-12-04 | 1.4138元 | 3.1288元 |
| 2025-12-03 | 1.4120元 | 3.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.4111元 | 3.1261元 |
| 2025-12-01 | 1.4133元 | 3.1283元 |
| 2025-11-28 | 1.4059元 | 3.1209元 |
| 2025-11-27 | 1.4049元 | 3.1199元 |
| 2025-11-26 | 1.4020元 | 3.1170元 |
| 2025-11-25 | 1.4039元 | 3.1189元 |
| 2025-11-24 | 1.3990元 | 3.1140元 |
| 2025-11-21 | 1.4055元 | 3.1205元 |
| 2025-11-20 | 1.4228元 | 3.1378元 |
| 2025-11-19 | 1.4223元 | 3.1373元 |
| 2025-11-18 | 1.4119元 | 3.1269元 |
| 2025-11-17 | 1.4241元 | 3.1391元 |
| 2025-11-14 | 1.4382元 | 3.1532元 |
| 2025-11-13 | 1.4473元 | 3.1623元 |
| 2025-11-12 | 1.4436元 | 3.1586元 |
| 2025-11-11 | 1.4405元 | 3.1555元 |
| 2025-11-10 | 1.4418元 | 3.1568元 |
| 2025-11-07 | 1.4339元 | 3.1489元 |
| 2025-11-06 | 1.4354元 | 3.1504元 |
| 2025-11-05 | 1.4219元 | 3.1369元 |