中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8129元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8326 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合(013991) |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-01 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-30 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-29 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-06-26 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-25 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-22 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-18 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-17 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-16 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-12 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-11 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-10 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-29 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-21 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-15 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-13 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-30 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |