中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 307.84万元 | 1.20% | 51.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 307.84万元 | 1.20% | 51.31万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 404.67万元 | 1.20% | 67.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 404.67万元 | 1.20% | 67.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 903.90万元 | 1.20% | 150.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 903.90万元 | 1.20% | 150.65万元 | 0.20% |