中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9745元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7857 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合(013991) |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 1.78亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2.80亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 3.14亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.63亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2.68亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.68亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3.13亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3.01亿 | 4.57亿元 | -- |