中欧港股通精选一年持有混合C
(013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模3.14亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9993元 (2026-01-09) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7417 / 8992)
相关基金: 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合A
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧港股通精选一年持有混合C.(013992) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通精选一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.97元3.14亿3.25亿元--
2025-06-300.73元2.63亿3.61亿元--
2025-03-310.71元2.68亿3.76亿元--
2024-12-310.67元2.68亿3.98亿元--
2024-09-300.73元3.13亿4.30亿元--
2024-06-300.66元3.01亿4.57亿元--
2024-03-31--2.94亿4.77亿元--

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