中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 1.52亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 1.78亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2.80亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 3.14亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.63亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2.68亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.68亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3.13亿 | 4.30亿元 | -- |