中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 申	基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模1.52亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8270元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (8142 / 9448)
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史分红派息及拆分数据列表

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