中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9660元 (2026-03-12) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7609 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合A |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |