中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0398元 (2026-01-20) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7102 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合A |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-11 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-10 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-11-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-11-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-11-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |