中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-09-08 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-09-07 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-09-04 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-09-03 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-09-02 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-09-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-31 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-26 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-21 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-08-19 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-14 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-13 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-12 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-08-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-08-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-06 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-05 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-03 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-31 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-23 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-22 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-20 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-17 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-16 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-14 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |