中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9274元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (8020 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合(013991) |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-27 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-23 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-17 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-15 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-07 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-01 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-31 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-20 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-13 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |