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公告
中欧港股通精选一年持有混合C
(013992.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
付倍佳
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-08
总资产规模
1.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9274
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.70%
(8020 / 9144)
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主从基金:
中欧港股通精选一年持有混合(013991)
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史资产组合