中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9993元 (2026-01-09) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7417 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合A |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.52亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 7.52亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,431.69万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 118.32万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.63亿 | 20.20% |
| 信息技术 | 1.61亿 | 19.99% |
| 金融 | 1.35亿 | 16.77% |
| 消费者非必需品 | 9,751.57万 | 12.08% |
| 电信服务 | 9,105.32万 | 11.28% |
| 地产业 | 6,740.08万 | 8.35% |
| 工业 | 3,598.55万 | 4.46% |
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