中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9728元 (2026-03-04) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7455 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合A |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,610.97万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 49.96万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.17亿 | 16.31% |
| 基础材料 | 1.13亿 | 15.80% |
| 工业 | 1.08亿 | 15.14% |
| 消费者非必需品 | 9,762.12万 | 13.65% |
| 地产业 | 8,677.20万 | 12.13% |
| 电信服务 | 7,943.27万 | 11.10% |
| 信息技术 | 3,537.33万 | 4.95% |
| 能源 | 2,150.80万 | 3.01% |
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