中欧港股通精选一年持有混合C (013992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9274元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (8020 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合(013991) |
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中欧港股通精选一年持有混合C(013992) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.32% | 1.68% | 5,783.00 | 6.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.83% | 2.17% | 5,866.00 | 7.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.68% | 2.32% | 6,321.00 | 7.36万元 | -- |