中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9288元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率209.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (8017 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-18 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-28 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-23 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-16 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-14 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-07 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-02 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-31 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-27 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-19 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |