中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1110元 (2026-01-27) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率209.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6336 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-27 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-11-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |