中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0850元 (2026-01-21) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率209.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6611 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 209.37% | 6.40亿元 | 7.71亿元 | 5.73亿元 | 4.10亿元 |
| 2024-12-31 | 121.73% | 7.61亿元 | 9.28亿元 | 6.49亿元 | 4.25亿元 |
| 2024-06-30 | 112.51% | 3.94亿元 | 4.79亿元 | 7.16亿元 | 4.75亿元 |