中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率209.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7680 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2.77亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 4.31亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4.89亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 4.10亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 4.31亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 4.25亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4.94亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4.75亿 | 7.06亿元 | -- |