中欧港股通精选一年持有混合A
(013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模4.89亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0681元 (2026-01-16) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率209.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6785 / 8980)
相关基金: 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧港股通精选一年持有混合A.(013991) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通精选一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.00元4.89亿4.90亿元--
2025-06-300.75元4.10亿5.47亿元--
2025-03-310.73元4.31亿5.88亿元--
2024-12-310.69元4.25亿6.16亿元--
2024-09-300.74元4.94亿6.64亿元--
2024-06-300.67元4.75亿7.06亿元--
2024-03-31--4.59亿7.32亿元--

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