中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0574元 (2026-01-13) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率209.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6862 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.32% | 1.68% | 5,783.00 | 7.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.83% | 2.17% | 5,866.00 | 7.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.68% | 2.32% | 6,321.00 | 7.51万元 | -- |