中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8595元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率152.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (7980 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.99% | 0.01% | 3,344.00 | 6.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.93% | 0.07% | 4,840.00 | 8.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.32% | 1.68% | 5,783.00 | 7.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.83% | 2.17% | 5,866.00 | 7.25万元 | -- |