中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8459元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8344 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 88.38% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 88.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,473.84万 | 11.53% |
| 3 | 其他资产 | 44.26万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.38%) |
|---|---|---|
| 工业 | 9,379.19万 | 19.75% |
| 金融 | 9,183.23万 | 19.34% |
| 消费者非必需品 | 5,834.22万 | 12.29% |
| 电信服务 | 4,997.28万 | 10.52% |
| 基础材料 | 4,804.77万 | 10.12% |
| 地产业 | 4,204.41万 | 8.85% |
| 能源 | 2,733.04万 | 5.76% |
| 消费者常用品 | 438.85万 | 0.92% |
| 信息技术 | 391.06万 | 0.82% |
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