中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8595元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率152.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (7984 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,786.75万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 357.71万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.76%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,727.93万 | 22.88% |
| 工业 | 8,207.06万 | 21.51% |
| 信息技术 | 5,257.40万 | 13.78% |
| 电信服务 | 4,436.09万 | 11.63% |
| 地产业 | 2,434.93万 | 6.38% |
| 消费者非必需品 | 2,373.44万 | 6.22% |
| 能源 | 1,989.54万 | 5.22% |
| 基础材料 | 1,150.48万 | 3.02% |
| 消费者常用品 | 424.84万 | 1.11% |
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