中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8595元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率152.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (7984 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通精选一年持有混合C |
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-09-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-09-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-09-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-09-07 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-09-04 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-09-02 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-09-01 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-31 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-28 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-26 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-08-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-19 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-08-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-14 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-13 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-12 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-08-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-07 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-05 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-21 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-16 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-15 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-14 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-13 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-10 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-08 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-06 | 0.8578元 | 0.8578元 |