浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5113 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式(013987) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.1109元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.1105元 |
| 2026-06-12 | 1.0323元 | 1.1103元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.1103元 |
| 2026-06-10 | 1.0329元 | 1.1109元 |
| 2026-06-09 | 1.0336元 | 1.1116元 |
| 2026-06-08 | 1.0341元 | 1.1121元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.1124元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.1125元 |
| 2026-06-03 | 1.0343元 | 1.1123元 |
| 2026-06-02 | 1.0343元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.0341元 | 1.1121元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.1115元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.1107元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.1100元 |
| 2026-05-21 | 1.0319元 | 1.1099元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.1097元 |
| 2026-05-18 | 1.0311元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0309元 | 1.1089元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.1088元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.1088元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.1085元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.1083元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.1079元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.1082元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.1079元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.1081元 |
| 2026-04-23 | 1.0303元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.1082元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.1078元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.1075元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.1072元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.0292元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.1066元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.1064元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.1063元 |
| 2026-04-07 | 1.0281元 | 1.1061元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.1056元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.1052元 |