浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0376元 | 1.1156元 |
| 2026-09-01 | 1.0375元 | 1.1155元 |
| 2026-08-31 | 1.0373元 | 1.1153元 |
| 2026-08-28 | 1.0372元 | 1.1152元 |
| 2026-08-27 | 1.0373元 | 1.1153元 |
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.1155元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.1155元 |
| 2026-08-24 | 1.0375元 | 1.1155元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.1152元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.1153元 |
| 2026-08-19 | 1.0374元 | 1.1154元 |
| 2026-08-18 | 1.0375元 | 1.1155元 |
| 2026-08-17 | 1.0371元 | 1.1151元 |
| 2026-08-14 | 1.0369元 | 1.1149元 |
| 2026-08-13 | 1.0368元 | 1.1148元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.1146元 |
| 2026-08-11 | 1.0365元 | 1.1145元 |
| 2026-08-10 | 1.0366元 | 1.1146元 |
| 2026-08-07 | 1.0362元 | 1.1142元 |
| 2026-08-06 | 1.0361元 | 1.1141元 |
| 2026-08-05 | 1.0360元 | 1.1140元 |
| 2026-08-04 | 1.0360元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.0359元 | 1.1139元 |
| 2026-07-31 | 1.0358元 | 1.1138元 |
| 2026-07-30 | 1.0356元 | 1.1136元 |
| 2026-07-29 | 1.0355元 | 1.1135元 |
| 2026-07-28 | 1.0355元 | 1.1135元 |
| 2026-07-27 | 1.0356元 | 1.1136元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.1135元 |
| 2026-07-23 | 1.0355元 | 1.1135元 |
| 2026-07-22 | 1.0354元 | 1.1134元 |
| 2026-07-21 | 1.0351元 | 1.1131元 |
| 2026-07-20 | 1.0351元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.1130元 |
| 2026-07-16 | 1.0349元 | 1.1129元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.1129元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.1128元 |
| 2026-07-13 | 1.0348元 | 1.1128元 |
| 2026-07-10 | 1.0348元 | 1.1128元 |
| 2026-07-09 | 1.0347元 | 1.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.0346元 | 1.1126元 |
| 2026-07-07 | 1.0345元 | 1.1125元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.1124元 |
| 2026-07-03 | 1.0340元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.0341元 | 1.1121元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.1120元 |
| 2026-06-30 | 1.0346元 | 1.1126元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.0343元 | 1.1123元 |
| 2026-06-25 | 1.0341元 | 1.1121元 |