浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5116 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.1082元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.1079元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.1081元 |
| 2026-04-23 | 1.0303元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0302元 | 1.1082元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.1078元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.1075元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.1072元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.0292元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.1066元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.1064元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.1063元 |
| 2026-04-07 | 1.0281元 | 1.1061元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.1056元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0271元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.0271元 | 1.1051元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.1050元 |
| 2026-03-27 | 1.0265元 | 1.1045元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.1043元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.1041元 |
| 2026-03-24 | 1.0260元 | 1.1040元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.1038元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.1036元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.1034元 |
| 2026-03-17 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-03-10 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.1027元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.1024元 |
| 2026-03-03 | 1.0242元 | 1.1022元 |
| 2026-03-02 | 1.0240元 | 1.1020元 |
| 2026-02-27 | 1.0236元 | 1.1016元 |
| 2026-02-26 | 1.0236元 | 1.1016元 |
| 2026-02-25 | 1.0238元 | 1.1018元 |
| 2026-02-24 | 1.0241元 | 1.1021元 |
| 2026-02-13 | 1.0235元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.0234元 | 1.1014元 |
| 2026-02-11 | 1.0232元 | 1.1012元 |