浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-02-04) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5180 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-02-03 | 1.0221元 | 1.1001元 |
| 2026-02-02 | 1.0221元 | 1.1001元 |
| 2026-01-30 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-01-29 | 1.0221元 | 1.1001元 |
| 2026-01-28 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-01-27 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-01-26 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-01-23 | 1.0218元 | 1.0998元 |
| 2026-01-22 | 1.0216元 | 1.0996元 |
| 2026-01-21 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-01-20 | 1.0213元 | 1.0993元 |
| 2026-01-19 | 1.0210元 | 1.0990元 |
| 2026-01-16 | 1.0208元 | 1.0988元 |
| 2026-01-15 | 1.0206元 | 1.0986元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2026-01-12 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2026-01-09 | 1.0202元 | 1.0982元 |
| 2026-01-08 | 1.0202元 | 1.0982元 |
| 2026-01-07 | 1.0201元 | 1.0981元 |
| 2026-01-06 | 1.0202元 | 1.0982元 |
| 2026-01-05 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2025-12-31 | 1.0201元 | 1.0981元 |
| 2025-12-30 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2025-12-29 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.0981元 |
| 2025-12-25 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2025-12-23 | 1.0198元 | 1.0978元 |
| 2025-12-22 | 1.0196元 | 1.0976元 |
| 2025-12-19 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2025-12-18 | 1.0190元 | 1.0970元 |
| 2025-12-17 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2025-12-16 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2025-12-11 | 1.0189元 | 1.0969元 |
| 2025-12-10 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2025-12-09 | 1.0184元 | 1.0964元 |
| 2025-12-08 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.0962元 |
| 2025-12-04 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2025-12-03 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2025-12-02 | 1.0191元 | 1.0971元 |
| 2025-12-01 | 1.0194元 | 1.0974元 |
| 2025-11-28 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2025-11-27 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2025-11-26 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2025-11-25 | 1.0202元 | 1.0982元 |