浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,780.84万 | 1,721.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,957.38万 | 4,826.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,020.10万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,014.70万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,015.30万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,008.10万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,028.50万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,009.70万 | 1,000.00万元 | -- |